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基金持有1.46亿股、年内涨超40% 马钢股份靠哪路大神助推“咸鱼翻身”?

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今日,《牛人重仓》栏目关注马钢股份。截至收盘,该股最新报3.81元/股,涨幅4.1%,今年来涨幅43.23%。

基金持有1.46亿股、年内涨超40% 马钢股份靠哪路大神助推“咸鱼翻身”?

2021年一季度,马钢股份营业收入规模是238.85亿元,同比增长47.38%;扣非净利润14.36亿元,同比增长303.58%。净资产收益率5.19%,比去年同期增加了3.79个百分点。

一季度,马钢股份在定期报告中披露:“1-3月份,本集团共生产生铁463万吨,同比基本持平;生产粗钢551万吨、钢材517万吨,同比分别增长8.25%和7.04%。”

产量增加了,但是利润增加得更快,背后什么逻辑?

销量增加、价格上涨和产品毛利上升是业绩主要影响因素。

马钢股份在一季报中说:“本集团营业收入约人民币238.85亿元,同比增长47.38%,主要系报告期本集团钢材销量增加及价格上涨所致;归属于上市公司股东的净利润约人民币15.11亿元,同比上升299.83%,主要系报告期本集团钢材产品毛利上升及销量增加所致。”

马钢的优势:原料供应稳定,贴近下游市场

国家统计局、中国钢铁工业协会数据显示,今年一季度,国内经济持续稳定恢复,钢铁行业产销两旺,钢企效益显著提升。1-3月国内钢材价格指数均值128.47点,同比上涨26.33%。

中泰证券郭皓、曹云在研报中表示:“在碳中和大背景下,工信部要求压缩粗钢产量,目前市场预期将有全国性的限产政策出台。由于唐山限产,目前行业已处于产能瓶颈状态。如果进一步压缩供应,会加大钢铁短缺程度,有利于钢铁短期吨盈利的强势。”

研报判断:“短期行业供需共振,二季度钢铁行业盈利有望重回2018年高位水平。”

马钢的经营优势,一是原料供应稳定,二是公司贴近下游市场。

中泰证券研报表示,马钢集团铁精矿年生产能力超过1000万吨,矿山资源优先马钢股份使用,且同品位矿石到厂价格不超过市场第三方。

另外,焦炭价格也是钢材成本的主要影响因素,马钢参股河南和山东两个焦炭生产基地,目前外购焦炭多从其采购,这保障了原料供应的稳定。

马钢是安徽省龙头钢企,公司贴近下游市场,滨江近海,省内钢材价格常年高于全国均价,2017年至今省内热轧价格平均高于全国均价127元,盘螺价格平均高于全国均价195元。

研报表示,马钢在汽车板、家电板具有长期领先优势。此外,公司近年来持续加强环保投入,吨钢能耗不断降低,后续减排限产中有可能享受差异化政策。中泰证券给予马钢股份“增持”评级。

基金持股1.46亿股,多数是被动风格的指数基金

《牛人重仓》关注机构重仓股,马钢股份被8只基金持有1.46亿股,占了流通盘的2.5%。另外,1只QFII持有1768万股,占流通盘的0.3%。

从基金持仓明显可以看出,指数型、被动投资策略的基金占据绝对优势。华泰柏瑞上证红利ETF持股11509.92万股,在基金中排名居首。

主动型的基金中,“中海优势精选灵活配置混合”持股234.46万股,马钢股份是其第10大重仓股。

基金持有1.46亿股、年内涨超40% 马钢股份靠哪路大神助推“咸鱼翻身”?

基金经理叫彭海平,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士,2009年7月进入中海基金,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理等职务。

“中海优势精选灵活配置混合”基金最新单位净值1.463元,累计净值1.528元,2021年累计净值增长率7.10%,2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列928名。

主动策略的基金经理不太喜欢马钢股份,那是哪路大神把马钢股份股价推上去的?

北向资金今年增持21436.65万股,增仓202.52%

牛眼君发现,北向资金的增仓行为和马钢股份的上涨正相关。在上涨过程中内地的杠杆交易者比较淡定,融资余额没什么明显的变化。

截至前一个交易日,北向资金持股数量32021.56万股,占自由流通股本的13.9%,占流通股的5.37%,北向资金持股市值117198.92万元。

显然,北向资金的持股数量远超内地的众基金,北向资金是马钢股份的“幕后推手”。

截至2021年一季度末,香港中央结算有限公司持股26045.68万股,占自由流通股本的11.31%,持股市值8.33亿元。

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从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金已经增持5975.88万股,持股数量增加22.94%。

从更长期的时间区间来看,从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股量已经从10584.91万股增至32021.56万股,增持21436.65万股,增仓202.52%。

从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加22.94%,股价区间涨幅14.38%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现正相关。

从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加202.52%,股价区间涨幅37.59%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现正相关。

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牛人重仓精选指数成分股维持不变

今日,牛人重仓精选指数走势强劲,全天都压着沪深300指数走,截至收盘最新报1106.39点,涨幅1.88%。同期,沪深300指数上涨0.67%。

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日线上看,牛人重仓精选指数创出了新高1113.19点。

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与沪深300指数的阶段涨幅对比,牛人重仓精选指数跑赢了大盘。

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今日收盘,22只成分股中涨幅领先的是:阳光电源、中远海控和宁德时代。

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今日收盘,22只成分股中跌幅领先的是:陕西黑猫、四川路桥和云铝股份。

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今日收盘,牛人重仓精选指数保持成分股不变,数量依然为22只。

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本文封面图片来源:摄图网

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