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巨丰投顾:集中下行风险已经过去 市场成交为何依旧低迷?

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摘要

【巨丰投顾:集中下行风险已经过去 市场成交为何依旧低迷?】观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,沪深两市双双高开,开盘后震荡下行,盘中一度翻绿。此后,指数绿盘位置运行,但下行空间有限。邻近收盘,贵州茅台等权重股展开拉升在,指数震荡回升中翻红。盘面上看,休闲板块大跌下,多数板块迎来上行,而家用电器、医疗生物、食品饮料等走低,对指数形成拖累,而个股也是涨少跌多,总体表现良好。

值得注意的是,今日市场迎来了新的热点,那就是氢能。受光伏巨头隆基股份进军氢能产业消息刺激,氢能源概念4月6日一度大面积飘红。氢能源概念有15只涨停,包括厚普股份、天沃科技、雪人股份、雄韬股份等。而市场也因为有了新热点而表现相对良好,但能否持续还需继续保持观望。

此外,值得注意的是需要看看市场的成交量,进入3月份以来,市场成交就没有超过万亿的,而在牛市当中,尤其是去年下半年以及春节之前,过万亿的成交可是家成便饭一样。那么,在经历了风险集中释放之后,这里的成交量为何迟迟没有释放呢?

实际上,这里可能有多个担忧的。首先,就是海外疫情的反复,拖累全球经济复苏节奏。比如目前看,欧美疫情反弹,而且出现变异,这对于经济的复苏不是个好消息,也对市场形成一定的情绪影响;其次,对于美债收益率上行的担忧,其实这个是影响全球高估值品种一度下跌的核心因素。而当前看,美债收益率仍有上行空间,年内高度或升至2%;此外,国内核心资产品种的估值依旧不低。经历一波调整之后,市场定价体系生变,很多核心资产筹码依旧集中,而且估值并不低,市场对于高估值依旧有担忧。

而且,当前国内流动性虽然没有实质收紧,但是边际收紧已经很多时间了,市场对于这个也是以后担忧的。但之所以没有出现明显的担忧结果,主要是当前还没有到一定要收缩的时候。所以,市场也仍有反复。所以,目前这个时候,市场担忧情绪比较多,也实属正常。因此,对于这里没有动力的反弹,也不建议有过高的期望。

整体市场来说,在经济仍处于于复苏以及加速复苏的当前,市场向好趋势依旧未改变,只不过流动性稳健之下边际收紧持续,牛市或已经进入了后期。

总体看,阶段性可关注个股的博弈机会,但总体上继续保持观望,耐心等待新的抄底时机。短期可关注“超跌+业绩”支撑的品种的超跌反弹机会,而牛市后期整体可关注几个方向:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期股,比如有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

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