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千亿金融科技龙头“抄底式举牌” 赢时胜5天上涨24%

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投资研报

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刚迈入牛年,市值千亿的金融科技龙头突然“举牌”赢时胜,一下打开了后者二级市场的“想象力”。

赢时胜2月19日晚间公告,公司股东唐球、鄢建红、鄢建兵等人拟向恒生电子合计转让5400万股股份,转让价格为7.18元/股,总价款为3.88亿元。2月22日,赢时胜股价一度上涨近10%,收盘上涨4.49%。

公告显示,本次协议转让前,恒生电子与其一致行动人上海通怡投资管理有限公司管理的四只私募基金“通怡芙蓉 2 号私募证券投资基金”“通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金”“通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金”“通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金”,通过集中竞价交易、大宗交易方式共同累计持有赢时胜2%的股份。本次权益变动后,恒生电子及一致行动人的持股比例将升至9.18%。

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根据业绩预告,受控股子公司供应链代采购、商业保理主营业务应收款项计提大额坏账准备等因素影响,赢时胜2020年预计实现净利润1200万元-1560万元,同比下降91.20%-88.57%,扣非净亏损3440万元-3800万元,同比下降262.95%-280.00%。此外,出于降低质押比例等需求,公司实控人唐球自2020年12月起陆续减持股票超过1%。

对现金流宽裕的恒生电子而言,虽然股票投资的年度额度上限有20亿元,但公司实际的股票投资数额并不高。2020年半年报显示,恒生电子报告期内股票购入金额仅约2.6亿元。可见,恒生电子这次对赢时胜的投资算得上是大手笔。

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值得玩味的是,上海通怡投资管理有限公司与恒生电子本身并无关联,但其管理的四只私募基金唯一出资人为恒生电子,本次作为一致行动人“亮相”。据查,该四个产品并未出现在赢时胜2020年三季报股东榜上,意味着其所持筹码系2020年四季度后陆续买入。这意味着,早在2020年底前,赢时胜已经进入了恒生电子的“围猎”视野。

据披露,恒生电子此前持有1万股“底仓”,上海通怡旗下私募产品则在2020年12月21日前已有不少持仓,并有过大笔的卖出交易。从12月22日开始,这些产品通过大宗平台和集合竞价持续买入赢时胜股票。对照二级市场走势,彼时赢时胜股价尚在低位震荡,上述产品的投资成本低于7.5元/股,可谓精准抄底。

尤值一提的是,2月9日赢时胜股票开盘后,一度触及历史最低价7.05元,后反弹上涨。当日,前述私募产品买入了153.58万股股票。2月9日至今短短5个交易日内,赢时胜股价最高涨幅约24%。

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“从前期铺垫看,这应该是恒生电子的一次前瞻性布局。虽然名义上是财务投资,但恒生电子与赢时胜的主要业务均在金融科技领域,具有一定的协同性,这或许是二级市场给予积极回应的原因。”有市场人士分析认为。

从财务投资角度看,恒生电子这笔交易尚未交割,但已录得不错的浮盈。据测算,交易完成后,恒生电子拥有的赢时胜股份市值浮盈约24%。

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