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广州万隆:银行带动指数上攻 市场风格难扭转

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一、盘面综述

隔夜美股表现较好,今日指数高开震荡后走高。虽然指数上涨,但市场跌多涨少的窘境并没有丝毫改变。从指数黄白线来看,白线依然高于黄线,小盘股整体强度并不大。

从市场主线来看,农业、旅游、医疗保健、银行等板块涨幅居前,而这些板块更多是防御性板块,业绩相对具有保障,从中可见,市场资金风险偏好仍然不高。成长科技股仍然受到资金的冷落,我们认为,市场风格短期难以扭转。

个股方面,煤化工龙头陕西黑猫四连板后股价迎来大幅震荡;食品饮料方面,华文食品冲击五连板后炸板,同德化工同样冲击6天5板后炸板;无锡银行涨停,成为板块人气关注股。跌幅方面,祥源文化继续大跌,稀土人气股盛和资源大跌。整体来看,市场板块轮动节奏较快,资金对高位接力比较谨慎,且容易出现多杀多的局面。

二、主线分析

【银行】

银行板块大涨,无锡银行、邮储银行、平安银行保持强势。银行板块走强,主要得益于两方面的逻辑,首先是估值优势,当前板块动态PB对应2021年仅 0.85x,处于历史底部区间,随着国内经济改善预期逐步强化,因此,市场对于行业的悲观预期,修复会推动板块估值的抬升是必然的。另外,前期银行对经济进行实体让利,但随着我国经济延续修复态势,银行让利实体的压力,逐渐减缓,而且宏观经济的改善,也会进一步改善银行资产质量。

【家具用品】

商品房销售面积增速持续向好,家具企业2020年报预告频出,印证2020年四季度行业趋势向上,预计行业景气度攀升将推动2020年四季度订单情况良好,叠加去年同期低基数,2021年一季度订单情况有望进一步加速,助力整体家具板块上调对2021年收入表现预期。

【农业养殖】

牧原股份、海大集团近期连续大涨。部分券商认为,粮食供需偏紧格局将持续较长时间,粮价短期回调不改中期上涨格局。另外,有消息称,近期国内部分地区非洲猪瘟疫情,有抬头的迹象,导致生猪存栏的数据有所下降,而且,现在是冬季,并不利于疫情防控。

三、策略预案

市场通过板块的轮动,特别是权重股对指数的贡献,指数风险并不大。后市需要警惕的是,由于市场的割裂和分化,大部分个股沦为平庸,资金对行业头部个股越发聚集,选股变得越发重要。

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