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张缪华:黄金大幅度反弹濒临突破 原油反弹乏力警惕短期下行

黄金技术面交易水平更新——日图以及盘中图表。4月7日,黄金/美元昨日濒临突破4月开盘水平——看跌失效水平位于1785,重要支撑看向1707。黄金价格已从3月份低位大幅上涨了4%左右,在4月初交易中黄金/美元或正面临一个重要突破。眼下焦点在于这波复苏走势,不过金价涨势有可能会因顶头不远处的上升趋势阻力而变得脆弱,我们正聚…… .....

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黄金技术面交易水平更新——日图以及盘中图表。

4月7日,黄金/美元昨日濒临突破4月开盘水平——看跌失效水平位于1785,重要支撑看向1707。

黄金价格已从3月份低位大幅上涨了4%左右,在4月初交易中黄金/美元或正面临一个重要突破。眼下焦点在于这波复苏走势,不过金价涨势有可能会因顶头不远处的上升趋势阻力而变得脆弱,我们正聚焦于这期间可能出现的疲弱走势。下面是进入4月交易、黄金/美元技术面图表中最新值得关注的一些目标位和失效水平。

黄金价格图——黄金/美元日图

技术面预测:在笔者最新的黄金价格预测中,我们提到支撑目标在于“年内低点当日收盘价1683。下方布满水平线支撑,若金价跌破此水平,预计将再次加速下跌;可能会跌向更重要的支撑位1649。”金价录得低点1678之后便转而大幅回升,目前可能准备突破持续数月的下降趋势阻力——1733/1736。

这里新增的一个上升干草叉形态可能正在发挥作用,昨日金价涨势正面临近期上升趋势阻力——该形态的75%平行通道线。关键阻力目标依然位于斐波档位汇集区域1764-1767;金价需涨破/收盘高于2月交易价格区间的低点1785才能表明价格正在进行更重磅的反弹。

黄金价格图——黄金/美元两小时图

从更多细节来看黄金价格走势,黄金/美元正在测试阻力位1745。周内支撑看向1728,其次是交易区间低点1721。最终来讲,金价要跌破/收盘低于月内开盘水平1707才可能标志着价格恢复了更广泛的下行趋势,在这种情形下金价后市可能下探1682、1671以及重要支撑1649。

总结:进入4月交易,金价可能正濒临一个更大的突破,目前正在测试初步阻力。从操作层面讲,短线风险是金价的上涨走势,金价现位于周内开盘水平之上,在上涨靠拢1764-1767之际或宜削减多头头寸/上调保护性止损位。损失应限制在月度开盘水平处,如果金价真的走高,那么需要升破1785才能表明上月所创下的低点更显重要。

WTI原油60关口得而复失,伊核问题谈判几无进展!

周二美元指数、10年期美债收益率均有望回落,但市场缺乏焦点,走势较为分化。其中WTI原油盘中一度升至日内高位60.87美元,但最终未能进一步上攻收复61.0美元,并辗转回落至59.0美元附近整固。WTI原油60.0关口得而复失暗示市场短期仍倾向进一步看空原油,这与本周以来再度升温的通胀预期似乎“背道而驰”。

值得留意的是,目前油市焦点集中于有关伊核问题谈判,因担忧美国放松对伊朗制裁将导致伊朗原油出口的进一步增加。不过周二据伊朗代表团团长阿拉格齐表示,伊朗拒绝以解冻10亿美金的伊朗资金来换取伊朗暂停生产丰度为20%浓缩铀活动的提议。美国方面则表示首轮磋商是“积极的”“富有建设性”的一步。显然,有关伊核问题的首轮谈判几无进展,而下一轮专家级别会议将于周五在维也纳举行。

事实上,市场对于伊朗最终能否重返JCPOA协议的关注无疑凸显出了当前油市缺乏真正的方向指引。OPEC+于上周四宣布自5月起逐步退出减产,而这一举措却在投资者思考增产及需求预期增加关系中难以定夺其对油价利害关系。

值得留意的是,高盛预计,美、伊双方达成协议可能需要数月之久,双方难以在早期取得任何突破。此外,若伊朗出口在2021年底前正常化,高盛将把2021年底和2022年底布兰特原油价格从75美元/桶下调5美元;若不能达成协议,预计将于2022年将产生超过10美元的上行风险。

事实上,市场上目前对油价的利好因素并不缺乏,周三凌晨公布的API原油库存意外增加,美国截至4月2日当周API原油库存减少261.8万桶,预期减少132.5万桶,录得连续第二周下降;但汽油库存增加455.3万桶;精炼油库存增加281万桶,这令油价在数据公布后小幅承压。

此外,周二EIA短期能源展望报告上调2021年全球原油需求增速预期为550万桶/日,此前预计为532万桶/日。EIA预计2021年WTI原油价格为58.89美元/桶,此前预期为57.24美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为62.28美元/桶,此前预期为60.67美元/桶。

国际货币基金组织周二预计,2020年全球GDP增速为6%,高于此前预期为5.5%,料全球GDP在2020年录得下滑后将创40年来最大增幅。并表示经济前景存在高度不确定性,这在很大程度上取决于新冠疫苗推广是否成功。

在此情况下,笔者建议对于油价短期关注焦点仍需建立于需求复苏的前提下,即目前欧、美疫情情况进展。不难发现的是,目前有关油价的利好都建立在年底石油需求恢复至9900万桶/日的疫情前水平这一预期,因而一旦欧、美疫情进一步发酵,这将大大打压市场对油价的评估,进而拖累油价下行。

投资者日内可重点关注美国截至4月2日当周EIA原油库存变动以及周四公布的美联储公布货币政策会议纪要,料将影响油价走势。

WTI原油走势

小时图显示,WTI原油在受阻62.0美元后持续刷新更低的低点,以及一系列更低的高点,显示市场进一步看空意愿有所加强。毫无疑问,62.0美元为WTI原油的重要阻力,在有效突破该阻力水平前油价料仍难以摆脱近日跌势。

短期来看仍需警惕WTI原油进一步击穿58.0美元并下行考验55.0-56.0美元区域的可能。不过,中期来看油价整体升势仍未被破坏,一旦油价在58.0或55.0美元能有效企稳,预计中期涨势有望恢复。

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