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2月6日财经早餐:非农就业远低预期,美元重挫欧元反弹百点,黄金涨逾20美元,油价本周飙升9%

周五(2月5日)美元指数跌破91关口,创去年12月1日以来最大跌幅,令人失望的美国1月就业数据给美元带来下行压力,欧元兑美元从日低反弹近百点,商品货币全线大涨。现货黄金收涨近20美元至1814美元附近,美元重挫、刺激计划有望过关提振了金价。美油本周涨逾9%,创去年1月下旬以来新高至57.29美元/桶,布油逼近60美元关…… .....

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周五(2月5日)

美元指数

跌破91关口,创去年12月1日以来最大跌幅,令人失望的美国1月就业数据给美元带来下行压力,

欧元兑美元

从日低反弹近百点,商品货币全线大涨。

现货黄金

收涨近20美元至1814美元附近,美元重挫、刺激计划有望过关提振了金价。美油本周涨逾9%,创去年1月下旬以来新高至57.29美元/桶,布油逼近60美元关口,产油国持续遏制供应令实物市场和期货市场全面走强。

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商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨1.2%,报1813.00美元/盎司,本周累跌2.0%;COMEX 3月白银期货收涨3.0%,报27.019美元/盎司,本周累涨约0.4%。WTI 3月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.10%,报56.85美元/桶,本周累涨8.91%;布伦特4月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.85%,报59.34美元/桶。

美股三大指数收涨,纳指和标普创收盘新高;道琼斯指数收盘上涨92.40点,涨幅0.30%,报31148.24点;

标普500

指数收盘上涨15.10点,涨幅0.39%,报3886.81点;纳斯达克指数收盘上涨78.60点,涨幅0.57%,报13856.30点。

中国1月外汇储备数据周末可能会公布,投资者可予以留意。北京时间周六17:30欧洲央行管委、意大利央行行长维斯科将发表讲话。

全球主要市场行情一览

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美国股市延续涨势,弱于预期的美国就业数据为拜登1.9万亿美元纾困计划提供了更多支持理由。

标普500

指数再次升至纪录高点,周涨幅为11月以来最大。

Federated Hermes的的投资组合经理,股票策略师Steve Chiavarone表示,市场将进入一个把坏消息当成好消息的状态,坏消息是暂时的,很可能意味着得到更多纾困支持,在知道疫苗即将到来且更多刺激措施将推出的情况下,许多投资者会发现目前很难抛售,真的很难卖出股票。

贵金属与原油

周五

现货黄金

收涨20美元至1814附近,缩减本周跌幅,因美国就业数据令人失望导致美元走软,疲软就业数据还支持美国出台刺激措施的前景。周五公布的数据显示,美国上月新增就业人数是预期的一半,而12月份就业数字则被下修。

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美元指数

大跌,这增加了黄金作为替代资产的需求。分析人士称,1月非农数据增大了美股出台新一轮抗疫纾困刺激措施的可能性,将使政府增大举债规模、导致美元走软,并提振黄金价格。

美油本周涨逾9%,创去年1月以来新高至57.29美元/桶;布油盘中一度触及一年来最高水平,逼近每桶60美元,受经济复苏的希望以及石油输出国组织及其盟友限制供应的推动。美国股市触及纪录高位,因有迹象显示在出台更多经济刺激措施方面取得进展,同时美国就业报告证实就业市场正在企稳,油价也因此受到支撑。

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布油盘中触及2月20日以来最高的每桶59.79美元,美油一度达到57.29美元,为去年1月22日以来的最高水平。美国原油期货本周上涨约9%,创下去年10月以来的最大百分比涨幅,部分原因是上周美国原油库存降至3月份以来的最低水平。

纽约OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,由于OPEC+成功缓解了多数供应方面的担忧,且全球对疫情的乐观情绪有所改善,

布伦特原油

正升向60美元水准。上一次

布伦特原油

价格达到每桶60美元时,疫情还没有蔓延开来,当时各国经济开放,对燃料的需求要高得多。

在周三的一次会议上,OPEC及其盟国(OPEC+)坚持其收紧供应政策。OPEC+创纪录的减产帮助油价从去年的历史低点回升。

作为未来产量的早期指标,美国石油活跃钻机数量已经连续五个月上升。根据能源服务公司贝克休斯的数据,本周钻机数量增加4口至299口,为5月份以来的最高水平。

外汇

周五

美元指数

失守91关口,创去年12月1日以来最大跌幅,此前公布的美国就业报告暗示,一些交易员可能过高估计了美国从新冠大流行中复苏的力道;

欧元兑美元

从二个月低位反弹近百点;大宗商品货币追随油价走高,股市上涨也刺激高风险货币走高,斯堪的纳维亚货币领涨,日元领跌。

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美元指数

跌0.58%至91.00;不过本周仍累计上涨0.52%;早些时候令人失望的就业数据给美元带来下行压力。

美国拜登总统1.9万亿美元的新冠援助计划取得重大进展,此前众议院周五批准了一项预算决议,使民主党人能够在没有共和党支持的情况下推动援助计划于未来几周在国会获得通过。众议院议长佩洛希预计,最终立法可能会在3月15日之前在国会获得通过,届时疫情期间增加的额外失业补贴将到期。

美国1月就业增长温和反弹,12月的非农就业岗位降幅比最初预期的还要严重,这加强了政府为帮助新冠大流行复苏而提供大规模纾困措施的理由。Bannockburn Global Forex的策略师Marc Chandler称,这迫使一些最近建立的美元多头出脱头寸,这并没有真正改变人们对美国第一季国内生产总值(GDP)的预期,市场布仓是另一回事。

富国银行外汇策略师Brendan McKenna表示,财政刺激利好风险情绪,但超宽松的货币政策应会抑制美元。

荷兰国际集团(ING)分析师周五晚些时候写道,积极的刺激措施助涨了人们对通胀上升的预期,并增加了市场对下周将公布的最新消费者物价数据的兴趣。他们表示,数据对美元的影响将取决于扣除通胀后的物价数据所反应的利率水平。

分析师和投资者一直在评估,今年美元走强是对2020年下跌7%后的暂时反应,还是摆脱美元悲观情绪的长期转变。

美元指数

今年迄今仍上涨1.2%,较长期美国公债收益率上升支撑了此轮涨势,这促使交易员为大规模财政支出做好布仓。

受看涨期权买盘推动,

欧元兑美元

五天来首次上涨,

欧元兑美元

一度上涨0.72%至1.2050;为逾两个月来最大单日涨幅。欧元有望测试1月18日低点1.2054的关键枢轴位;该货币对一周累计下跌0.74%。市场中出现执行价在1.2200附近的持续看涨期权买盘。Chandler称,就业报告在迫使短线交易元调整美元多头和欧元空头仓位方面发挥的作用,大于改变美国复苏强于他国的前景。

美元兑日元

跌0.14%,报105.39;Chandler表示,

美元兑日元

变化温和,较长期美债收益率也仅小幅上涨,它们对就业报告及其对出台额外刺激计划的支持的反应一致。

美元兑加元

下跌0.55%至1.2756;该汇率保持区间波动,始于3月的一条下降趋势线限制了汇率上涨,而从9月1日开始的下降楔型的上轨带来支撑。

其它货币对方面,

英镑兑美元

涨0.46%至1.3735;

澳元兑美元

涨1.03%至0.7678;

纽元兑美元

涨0.59%至0.7198;

美元兑瑞郎

跌0.59%至0.8989;美元兑瑞典克朗、挪威克朗均跌超1%。

国际要闻

【美国1月非农数据不及预期】2月5日公布的数据显示,美国1月非农就业人口新增4.9万人,不及预期的10.5万人,去年12月曾减少14万人。在经历4月以来最差的12月非农数据以来,美国非农止跌回暖,但仍然只有预期的不到一半。

【美国众议院采纳参院预算解决方案,为通过拜登刺激法案铺平道路】美国国会众议院投票,批准参议院移交的修订版预算计划蓝皮书,标志着国会山下周将开始草拟实际上的1.9万亿美元刺激计划。届时,刺激计划只需简单多数,就可以获得国会山通过。

【贝克休斯:美国活跃钻机数增加至5月以来最高】作为未来产量的早期指标,美国石油活跃钻机数量已经连续五个月上升,根据能源服务公司贝克休斯的数据,本周钻机数量增加4口,达到299口,为5月份以来的最高水平。

【2020年美国贸易逆差飙升1020亿美元,达到6790亿美元】美国全年贸易逆差创金融危机以来最高水平,新冠疫情令出口受抑。美国去年全年贸易逆差创下2008年以来最高水平,因全球疫情危机遏制美国出口市场。根据周五发布的数据,2020年商品和服务贸易贸易逆差从2019年的5769亿美元扩大至6787亿美元。12月贸易赤字较上月收窄3.5%,至666亿美元,但大于经济学家657亿美元的预估中值。

【美国众议院多数党领袖霍耶:认为美国众议院将在2月22日就刺激法案进行投票,有一定概率刺激法案投票会在2月22日以前进行】

【欧洲央行管委雷恩:经济需要援助,直到反弹开始“稳步上升”,疫情在未来几年更有可能给通货膨胀带来压力,欧洲央行需要调整通胀目标,使其真正对称,在低价格增长持续一段时间后,欧洲央行应该让通胀超过目标】

国内要闻

【证券时报头版评论:当两板合并有利于增强资本市场融资功能】 深交所主板和中小板宣布合并,这是资本市场的一件大事。两板合并是构建简明清晰市场体系的内在要求,能够形成深交所主板与创业板各有侧重、相互补充的发展格局,更好满足不同阶段企业发展融资的需求,增强资本市场的融资功能。资本市场全面深化改革持续向纵深迈进,改革举措目不暇接。此次合并后,投资者不必再细究中小板的规章制度,融资者也不用研究两套上市规则,在主板与中小板上市之间犹豫不决。深交所将形成主板、创业板为主体的市场格局,结构更简洁,特色更鲜明,定位更清晰,这势必让深市市场更具韧性和活力。

【北上资金逆势抄底,调仓力度明显加大】 A股本周整体呈弱势整理之势,但北上资金抄底意愿非常坚决,全周保持净买入,并且买入力度呈逐渐加大的趋势。全周合计净买入253.27亿元,为历史第10大单周净买入。北上资金本周调仓动作可以说是近期最激烈的一周,有多达116股获得超亿元净买入,同时也有多达64股净卖出超亿元。其中净买入超10亿元的个股有6只,而净卖出超10亿元的个股也有5只,均是近期少见。本周北上资金大幅净买入阳光电源11.48亿元,分众传媒、中国中免、先导智能本周也获得超10亿元净买入,同花顺、隆基股份、三花智控等亦获得超亿元的净买入。

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