理财

我们交易的是机会,更是自己的思想!

很多人认为自己在股市,交易的是机会、是价格的波动、是行情的变化。这都没错,但从更深层次的角度来看,我们实际上交易的是我们自己认为的机会、我们预期的价格波动、我们预测的行情走向,说到底,我们交易的是自己的想法,如果这个想法和市场的表现吻合度高,则能赚到钱,反之则要亏钱。当我看到一个盈利机会,并且去捕捉这个机会,进行交易 .....

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很多人认为自己在股市,交易的是机会、是价格的波动、是行情的变化。这都没错,但从更深层次的角度来看,我们实际上交易的是我们自己认为的机会、我们预期的价格波动、我们预测的行情走向,说到底,我们交易的是自己的想法,如果这个想法和市场的表现吻合度高,则能赚到钱,反之则要亏钱。

当我看到一个盈利机会,并且去捕捉这个机会,进行交易。但这个机会对我来说是机会,对别人来说则不一定是机会,还可能是风险。另外,市场上的任何一个点位都有人做,并且有人做多、有人做空,说明任何一个点位都有人认为是机会,而且有些人认为是上涨的机会,另一些人认为是下跌的机会,而我在绝大部分时间认为没有机会,或机会不够好。

实际上,我交易的是我自己认为的机会,“它”是不是机会,是我认为的。“它”就在哪里,“它”是已经存在的当下,我认为是机会,“它”不会改变,我认为是风险,“它”也不会改变。行情在那里走,它只是走它的路线,可能我认为它有规律、认为它有概率,但它只是走它的路线,并不会花一分一秒来关心我的“认为”。

更何况,我认为的机会,有时候是一种明确的观点,有时候是一种猜测的想法,有时候则是一种冲动而已。所以说,所有的机会,都只是一种“偏见”,当这种偏见符合后续行情发展,则机会成立,如果看到机会时去抓了,则能盈利,反之,当偏见不符合后续行情发展,则机会不成立,如果去抓了则要亏损。

行情自有它自己的走法,我们交易的其实不是行情,我们交易的是自己认为的机会,是自己的看法,更是自己的交易思想。

以这种思路来说,市场行情怎么演变重要,而更重要的是自己的交易思想怎么确立、怎么运行。

交易中的盈利需要行情的配合,更需要交易思想的树立、端正和运行。对市场本质的理解、对自我定位的认识、对想要赚哪些钱的认识、对交易行为的理解、对行情走势的分析方式、对操作手法的执行模式、对盈利方法盈利观念的理解、对亏损的理解和容忍,等等,这些东西构成一个交易者的交易思想,交易者正是用这些东西在指导自己的交易,并在处理具体的行情中,交易这些东西。A的交易思想可以用一句话概括,B的交易思想可以写成一篇文章,而C的交易思想则可以写成一本书,A、B、C的交易思想虽然从本质上和表现上都有所不同,至少在表达篇幅上不同,但这些不同并不能区分它们各自交易思想的优劣,或许能写成一本书的交易思想未必能战胜只有一句话的交易思想。你可以有思想,你的思想可以千奇百怪,但这个思想行不行则不是你说了算的,应是市场说了算。

行情只是载体,交易者通过这个载体实现了“交易自己的思想”,并且在交易自己思想的过程中,实现了盈亏的变动,然后在盈亏的变动中,交易者往往会反思自己的思想甚至改变自己的思想。

把握市场时机的原则

原则一,通过“等待时机”——而不是冥思苦想的方式,我们才能真正从股市上赚到钱。不等到所有的风险因素都站在你这边就先别交易——你应该遵循从宏观到微观的交易原则。当你已经建立好头寸,接下来的难题就是保持耐心、等待平仓时机的出现。赶快获利平仓的诱惑是很大的,有时候你也可能出于失去账面盈利的恐惧而回补头寸。这种错误已经让上百万的投机者亏损上百万元了。在入场的时候你要有好的理由,同样,在离场的时候你也要有好的理由。想要赚大钱,只能在大的波动里耐心等待。

原则二,只在所有的风险因素都站在你这边的时候才进行交易。没有人能够时时刻刻都参与市场且时时刻刻都盈利。有些时候,你就是应该完全离场。

原则三,如果一个人犯了错误,那么现在他应该做的惟一的事情就是改正错误,不要一错再错了。赶快止损吧,不要犹豫。千万不要浪费时间,当股票跌破你的心理止损位时,就立即平仓吧。

原则四,股票的表现经常像是人一样,会有不同的个性:有的咄咄逼人,有的保守,有的非常容易紧张,有的直接,有的讲逻辑,有的循规蹈矩,有的让人捉摸不定。研究股票就像是在研究人,研究一段时间之后,你会发现他们在特定场合下的表现是可以预知的,这很有用,你可以用来把握股票波动的时机。

原则五,买股票从来不要嫌价格太高,卖空也从来不要嫌价格太低,关键是要合适。

原则六,如果你面前出现了一个清空一大笔流动性差的头寸的机会,但是你没有把握住,那么这将是一个非常昂贵的错误。

原则七,如果你运气很好,在股市里面遇到了一个非常好的赚钱机会,但是却没有把握住,那么这也是一个错误。

原则八,如果市场在一个狭窄的区间震荡,股票基本上没有什么波动,那么此时预判市场将于何时朝哪个方向运动是一件非常危险的事情。你必须等待,等待市场突破盘整区间,不管突破的方向是向上还是向下。总之千万不要去预判!你应该等待市场给出确认的信号!千万不要跟行情对抗,应该遵循最小阻力线,交易要有依据。

原则九,千万不要花太多时间去寻找推动某支股票价格波动的真正原因。相反,你应该密切留意盘口。答案总是隐藏在盘口给出的信息里面,所以还是不要徒劳无功地寻求“为什么”了。股票市场里,每一波大行情背后都会有某种无法抵抗的强大力量,日后这些原因总有浮出水面的那一天。所有成功的交易员都应该认识到这一点。

原则十,股票可能上涨,可能下跌,也可能盘整。不论上涨还是下跌,你都能够赚到钱——你可以买入,也可以做空。至于你的单子是朝哪个方向的,对你来说没有任何影响。你不能带着个人感情来做交易。当市场开始盘整,而你理不出个头绪的时候,就放个假休息一下吧。

原则十一,你要留意一种危险信号:“一日反转”,这个交易日的高点要高于前日的高点,但是收盘价又低于前日的收盘价,同时当日成交量大于前日。这个时候你就要小心了!

原则十二,如果股票的走向跟你的预期相反,那么赶快出手卖出吧!这个事实说明你的判断是错误的,赶快止损才是上策。

原则十三,等待,耐心地等待吧,直到所有的风险要素都对你有利,这个时候再进行交易——只有耐心才能够赚到钱。

原则十四,你应该仔细研究那些价格突然下挫的股票,这些股票此时走出了一根陡峭的阴线。如果股票没有迅速反弹的话,那么很有可能它将会跌更多——因为这说明股票本身出现了很大的内部问题,不过具体原因之后才看得到。

原则十五,股票的波动依据是未来。股价已经充分地考虑到了现在的种种因素。

原则十六,真正的买点或者卖点的信号是突破关键价位,这个时候趋势刚刚逆转,一波新的行情即将发动。只有抓住这种行情的改变,你才能够赚到最多的钱。

原则十七,市场上有两种关键价位。

一种是反转关键价位,它的定义是:“一波大的市场行情的起点,趋势由此发生转变,此时市场情绪绝佳。”你不用考虑它是不是发生在一波长期趋势的底部或者顶点。

而第二种关键价位是“延续关键价位”。刚才说到的“反转关键价位”意味着行情的方向确实改变了,而“延续关键价位”则确认了之前的行情将延续下去——之前的盘整是为了下一波的大幅上涨。

但是你还是要小心,关键价位往往伴随着成交量大幅放大。

关键价位是一种特别好用的判断入场时机的工具,它能够揭示何时应该入场,以及何时应该离场。

原则十八,在一波牛市的尾部,你要观察股票的市值究竟有多疯狂,好的股票的市盈率可能达到30、40、50甚至60倍。正常情况下,这些股票的市盈率一般只有8-12倍。

原则十九,有时候一支股票上涨根本就没有什么好的理由,纯粹是顺为外界投机,很多人都在跟风,以为这是市场的宠儿。

原则二十,“创新高”是非常重要的时机点,一个新高意味着股票已经突破了高悬在头上的卖压,之后最小阻力线将强势向上。多数人看到股票出现新高的第一反应就是立刻平仓,之后再去投资别的更便宜的股票。这是错的。

关于交易策略:进场与出场

散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱,原因在于在涨升段时,换股频繁,赚的都是一小段一小段利润,但是头部震荡完后,如果是下跌,几乎都是以陡峭的角度杀盘,几天内就把一个月赚的赔光。

套在涨升段,不论是初升或主升段,都不用怕,都有机会解套,此时最忌为追涨而任意杀低换股。

套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时,一定要逐渐减码,密切注意震荡幅度,耐心等反弹卖出,不要寄望完全解套,要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。

不要想赚到所有的波段。

做多者,最大致命伤就是追高!要避免被套牢,最佳的方法,就是买在波浪底部:

1、上升浪时,急跌买进,此乃绝佳发财契机,为高手的绝招;

2、盘整时,急跌买进,完全正确。

玩个股一定要看大盘。类股轮跌时,慢性盘跌。类股一起跌,就是崩盘。

大盘未明显转强,任何做多皆视为反弹,有赚就跑。

设计一套针对自己个性的方式。如此绝对可以“赔少赚多”,只要肯“严格遵守执行”。

新手花大部份时间在如何进场,老手花时间在如何出场。

在短线上涨浪中,绝不杀低,(管它长空长多)因为涨势的停歇不会马上就反转,遇到暴量才要小心,套牢的话,耐心等候,待势而行。所以此时抢短或者做多,就是找急跌点切入,大胆的买,相对安全。想高出低进也好,想摆着等大涨也好,只等短期头部到来才闪人。头部什么时候到来?以我能力,无法预知,但可以拟策略对付,于盘中出招。注意量,价的关系,上涨浪(不论长、中、短皆可),量暴,价不稳,小心短头到来,量缩,价稳(无大变化,小涨或小跌),用力等吧,量增,价扬稳,还会涨。

不论短线或中长线,重点都在做对事情,做对事情自然会赚钱。没有一套操作策略,一定是输家。

贪心只能用在大波段,平时蚕食。市场盘整时间一定比有趋势时间多,平时皆当盘整操作。平时只赚一小段一小段利润。

要有自己判断行情的能力,说什么都要有自己的想法和分析技巧,也就是学习逻辑的推演。

散户最大毛病就是,从头做多到尾,大盘上涨做多,盘整也做多,下跌也做多,一年到晚就是不停的买,这支不行换那支,那支不行再换那那支,买股票一定要看大盘,线型再怎么好,大盘不佳涨起来也有限。

情绪性、冲动性交易是输家的创造者。要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为练习到成为你的习惯。情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它;人性不愿意让人轻易认赔实现损失,所以你得习惯认赔的感觉;人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码,所以得克服此处短视近利的想法。在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦,人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功,所以也注定成功者一定是少数。反省也会带来痛苦,因为如此等于是自己承认过去的你是失败的,所以人们会不断犯同样的错误。

找到投资的正确打开方式

对于大众交易者,市场上有个比喻:他们是羊!这样说的寓意就是这些人不懂游戏规则,没有使用正确的方式面对残酷的市场。他们没有把市场想象得很难,脑中想得更多的是翻倍。我自己也曾经是羊!而且当了很多年羊!

从羊到狼的蜕变最重要的是认识上的改变,以及从多年实战成败中吸取的教训,多年的专注思考。承认自己是羊,不是什么丢脸的事情,一个原因只是自己还没有找到投资的正确打开方式,或者说还没有遇到或者找到一个值得自己花时间和精力的交易理论。

正确的打开方式,也许每个人都遇到过,但是很多都擦肩而过,这是为什么呢?因为研究市场是个挺耗时间和精力的活儿,没点毅力和信念还真走不过来。市场本身就是一门学问,或者是需要多年磨练的艺术,就像舞蹈家、运动员等。从意识上承认这是一门艺术,从行动上要舍得花毕生的时间去钻研。但是,大众交易者因为对市场缺乏认知和懒惰的原因,往往与正确打开市场的方式擦肩而过。所以说交易上的成功,我们要从意识上重视它,把它当做一门科学或者艺术来对待。

杜绝拷贝别人的交易方式

我们要认清一点:一个人的交易方式对另一个人没有用。所以杜绝拷贝!照本宣科是一种懒惰的从业方式,一个人如果没有花时间和精力总结属于自己的交易和风控策略,只是套用别人现成的交易策略,最后的结果只有失败并且还不知道自己败在哪里。

比如,一部分人只适合于交易大级别的极端恐慌行情。他们根据经验和能力,能够预见极端恐慌行情,并且提前做好一切计划,包括进场计划、风控计划、进场成功后的持仓计划、进场失败后的危机管理计划。他们的特点是做好计划,凭着极大的耐心等待行情的发生,这一等可能是一年,甚至几年。一旦时机来临,他们果断出手。如果让这些人去交易短线小波段的话,他们的操作方式就难以适应。

还有一拨人擅长中短线,每次持仓5~10个点。他们等待小范围极端行情,比如做多在恐慌抛售之后的右手边,而做空在抢购高潮出现之后的右手边。这样他们能够每年都有不错的收益。他们长年都在忙碌,大大小小的波段抓住很多,甚至能够避免长线那种瀑布式亏损。他们很肯定地承认,他们没法像长线投资者一样,能够耐心等上几年不交易。

通吃是大众交易者的通病,什么都想学,什么方式都想用,最后导致一事无成。凡是以交易为生的人,每天的生活都大同小异,离不开市场,离不开研究和思考。在这个时时刻刻充满变数的市场中,唯有不断学习和总结才能够走得稳、走得远,当然,更需要一种持久的专注力。

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