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一周基金热评:2020.10.9-10.16

▼大势由于节后首周仅有一天的交易日,所以就把前两周的行情整合在一起写了。从具体走势来看,十月份不出意外的迎来了开门红,触底反弹的迹象十分明显。沪指从3218点回升至3336点,本周涨幅达到了118个点,也算是近来少有的力度了;创业板也从2574点回升至2724点,本周涨幅150个点。从总体形势上看,大小盘同步反弹,小盘…… .....

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▼大势

由于节后首周仅有一天的交易日,所以就把前两周的行情整合在一起写了。从具体走势来看,十月份不出意外的迎来了开门红,触底反弹的迹象十分明显。沪指从3218点回升至3336点,本周涨幅达到了118个点,也算是近来少有的力度了;创业板也从2574点回升至2724点, 本周涨幅150个点。从总体形势上看,大小盘同步反弹,小盘的力度稍强一些,周线双双收阳。成交量方面与节前相比也有了明显的改观,显示出节后资金回流的态度积极,但仍未能恢复到万亿以上的水平。

一周基金热评:2020.10.9-10.16一周基金热评:2020.10.9-10.16

节后消息面利好颇多。首先就是国家层面提出了进一步提高上市公司质量的要求,从加快完善社会主义市场经济体制、建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的高度,明确了提高上市公司质量的总体要求,从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、提高上市公司及相关主体违法违规成本、形成提高上市公司质量的工作合力等方面,对提高上市公司质量作出了系统性、有针对性的部署安排,充分体现出管理层对于资本市场的重视,上市公司整体质量提到有效改善,意味着能给投资者带来更多的实现获利的机会。

证监会释放重磅信号,提出向A股市场全面推进注册制改革,认为经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备。一旦大盘股也纳入到注册制改革的范畴,将有望带动更多增量资金入市投资,进一步激发市场的活力。

央行方面也带来了多项利好,首先是发布的9月金融数据喜人,新增信贷1.9万亿,前值1.28万亿;社融增量3.48万亿,前值3.58万亿;社融存量同比13.5%,前值13.3%;M2同比10.9%,前值10.4%。9月新增人民币贷款和社会融资规模均超市场预期,广义货币供应量M2和社会融资规模增速明显高于上年,实体经济融资成本显著降低,有力支持了实体经济。其次允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。最后央行开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和500亿元逆回购操作。鉴于本月MLF到期量为2000亿元,央行向银行体系投放了3000 亿元中长期流动性。

行业方面的利好主要集中在三大领域,首先是新能源车行业,国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,提出要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新;加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,鼓励开展换电模式应用;加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。这都将给新能源车汽车行业带来前所未有的发展机遇。基金可参考:汇添富中证新能源汽车C。

与之相关的还有汽车行业的利好,中国汽车工业协会公布的数据显示,9月汽车产销环比8月分别增长19.1%和17.4%,同比分别增长14.1%和12.8%。截至9月,汽车产销已连续6个月呈现增长。基金可参考:广发中证全指汽车指数C。

最后是针对于券商行业的利好,在目前披露的前三季度业绩预告中,大多数券商今年盈利能力也因此得到大幅改善,业绩同比增长50%都算少的。基金可参考:南方中证全指证券公司ETF联接C。

新股发行方面下周仅有2家企业上市,对股市影响偏于利好。

▼基情

题材方面本周全面回暖,涨跌比为九一开。其中湖南银行板块涨幅最大,上涨0.955.63%;影视概念跌幅最大,下跌1.81%。市场分化并不明显。

基金排行榜上排名前列的以煤炭和金融主题基金为主,基金周最大涨幅为8.11%,属于大成景禄灵活配置混合C(003374)。从具体持仓方向来看,此基应该是重仓医药和科技股为主的,但最近一周估值却和实际净值发生了明显的偏离现象,很可能跟调仓持有了市场热门股有关,具体可等三季度基金持仓信息正式公布出现再看。

排名靠后的以科技类基金为主,基金周最大跌幅为4.37%,属于汇丰晋信科技先锋股票(540010)。基金的短期下跌应该跟重仓股恒生电子的爆雷事件有关,随着三季度上市公司业绩的发布,由于业绩不及预期所带来的市场风险也随之增大,要不要选择撤离还需视负面影响的实际程度做出决定。

个人方面节后重启了买入操作,本周没有卖出操作。

买入方面共涉及到2只基金,分别为:天弘中证全指证券公司C(008591)、广发中证全指汽车指数C。均属于新建仓的基金。天弘证券这只基金是我早在节前就已经看好准备入手的了,趁回调的机会买入,加大对券商行业的投资力度。买入广大汽车指数的理由则是受到行业利好的提振趁机加以布局。

* 最后提醒一句:文中所涉及的操作仅代表个人观点,不作为权威投资指导。

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