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转债批量送钱,一只人均一签,必赚!|基金实盘定投第47期

随着半年报披露窗口期结束,可转债的发行速度明显加快,本周已经公布的有4家公司发行可转债,加上15日有两只转债上市,本周可转债打新提供了6次赚钱机会。特别是明天的南航转债预计人均至少一签,一定记得参与!由于昨天太忙,没有刊发信息,今天的内容有点多,大家慢慢看~2020年10月15日可转债上市赛意转债,代码123066,A…… .....

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随着半年报披露窗口期结束,可转债的发行速度明显加快,本周已经公布的有4家公司发行可转债,加上15日有两只转债上市,本周可转债打新提供了6次赚钱机会。特别是明天的南航转债预计人均至少一签,一定记得参与!

由于昨天太忙,没有刊发信息,今天的内容有点多,大家慢慢看~

2020年10月15日可转债上市

赛意转债,代码123066,A+,内在价值137元,转股价值124.89元,质地一般,预计开盘价127元-131元。

斯莱转债,代码123067,AA-,规模3.88亿元,内在价值118.9元,转股价值转股价值101.3元,质地一般,预计开盘价113元-117元。

上述转债,稳健者可以在9:25分前挂100元,会以开盘价卖出,或者设置自高点回落0.1元卖出的条件单,自动止盈。

10月15日可转债打新

南航转债,申购代码733029,交易代码110075,AAA,类黄金级,建议顶格申购。

弘信转债,申购代码370657,交易代码123068,AA-,黄金级,建议顶格申购。

2020年10月15日可转债打新——弘信转债

弘信转债,申购代码370657,交易代码123068。

整体评价:黄金级,内在价值115.4元,按当前情况预计每签可以盈利150元。

基本信息:AA-,6年期,转股溢价1.6%,每张持有到期本息为121.2元。发行规模5.7亿元,每股配售1.6679元,最低60股可确保中一张,股权登记日为10月14日。

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正股弘信电子,电子-电路板,公司是专业从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业,经营范围包括新型仪表元器件、材料和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发。服务客户有天马集团、深超光电、京东方集团、华星光电、欧菲光、群创光电、东山精密、联想、OPPO、vivo、小米等。

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印制电路板作为电子零件装载的基板和关键互连件,主要起到连接及信号传输的作用,素有“电子产品之母”之称。按柔软度划分,PCB可分为刚性印制电路板、柔性印制电路板和刚柔结合印制电路板。FPC是以柔性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可柔性的印刷电路板。FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。

2020年半年报显示,FCP占营收的58.51%,毛利率6.6%;背光板占营收的31.94%,毛利率为6.43%;软硬结合板占营收的9.55%,毛利率为10.34%。

投资风险:

1.负债率偏高。2020年6月末的资产负债率为58.88%,处于偏高水平。

2.销售净利率相对偏低。公司2017年-2019年的销售净利率均值为5.73%,处于较低水平。

3.业绩有一定周期性。受电子行业景气发展影响,公司业绩呈现一定周期性,2015年、2017年和今年上半年,扣非利润分别出现28.9%、56.99%和150.47%的同比下降。

4.估值适中偏高。目前公司的市盈率为56.36,市销率为2.63,分别处于69.69%、55.69%的分位数,适中偏高。

主要看点:

1.现金流较为健康。公司历年的经营现金净流量均为正数,2020年6月底的余额为3.22亿元,较为健康。

2.短期股价涨幅适中。公司股价自低点以来累计上涨了32.85%,整体处于适中水平。近期自7月份的高点30.11元,最大调整至16.52元,调整幅度较大,股价相对不高。

3.中长期盈利能力偏强。2015年-2019年,公司加权ROE均值为15.658%,处于相对偏高水平。但是波动较大,2015年-2019年处于景气期间,目前处于下滑期。

4.业务范围拓展,潜力较大。公司通过收购深圳瑞湖,并依靠自身技术,已经实现了对TWS耳机、电子烟等的应用突破。目前加速布局可穿戴消费电子和车载电子等领域,且多个规划产能未来逐步落地,业绩有望逐步回暖。

2020年10月16日可转债打新——恒逸转债、金诺转债

恒逸转债,申购代码070703,交易代码127022。

整体评价:黄金级,内在价值112.4元,按当前情况预计每签可以盈利160元。

基本信息:AA+,6年期,转股折价1.29%,每张持有到期本息为108.9元。发行规模20亿元,每股配售0.5432元,最低185股可确保中一张,股权登记日为10月15日。

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正股恒逸石化,化纤行业,公司是全球领先的精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维制造商,是国内首家掌握大容量直纺技术和两百万吨级PTA生产技术的企业,目前为民营炼化龙头企业。公司依托长三角地区发达的产业集群效应,率先实现了产业转型升级,形成了精对苯二甲酸和聚酯纤维上下游产业链一体化和产能规模化的产业格局,其产能规模、装备技术、成本控制、品质管理和产品差异化等方面在同类企业中处于领先地位。

2020年中报显示,涤纶丝占营收的29.45%,毛利率13.17%;供应链服务占营收的24.81%,毛利率为3.43%;炼油产品占营收的22.95%,毛利率7.92%;其他收入占营业收入的22.79%,毛利率为17.35%。公司出口占营业收入的30.04%,毛利率为11.82%。

投资风险:

1.所处行业周期性强,成本取决于石油价格,产品则取决于经济增速与行业竞争格局。最近5年,2015年和2018年扣非利润同比增速分别为-58.27%和-3.22%。

2.负债率高企。2020年6月末的负债率为67.26%,处于偏高水平。

主要看点:

1.目前处于盈利快速增长期,2020年上半年营业收入和扣非净利润分别同比下降5.55%和增长63.78%。

2.盈利能力强。2015年-2019年,加权ROE均值为11.46%,处于偏高水平。

3.现金流较为健康。除2019年外,公司历年的经营现金流净额均为正数,2020年6月末的现金余额为67.76亿元,较为健康。

4.估值适中偏低。当前市盈率和市销率分别为11.21和0.56,分别处于22.8%和65.6%的分位数,相对适中偏低。

5.累计涨幅适中。今年低点以来累计上涨38.03%,短期涨幅适中。

金诺转债,申购代码370505,交易代码123069。

整体评价:质地一般,内在价值118.1元,按当前情况预计每签可以盈利150元。

基本信息:AA-,6年期,转股折价0.73%,每张持有到期本息为126元。发行规模3.68亿元,每股配售2.8159元,最低36股可确保中一张,股权登记日为10月15日。

转债批量送钱,一只人均一签,必赚!|基金实盘定投第47期

正股川金诺,化工原料行业,公司是专业从事磷化工产业链的股份制企业。公司通过对中低品位磷矿石浮选、硫铁矿制酸的附加功能延伸、能量梯级利用、湿法磷酸的分级利用等关键技术不断创新、改进,完善从硫铁矿制酸、磷矿石的浮选至磷酸盐、磷肥产品生产、销售一体化产业链,实现了低成本高品质的湿法磷酸生产,形成了适合自身发展的“酸+肥+盐”相结合的独特产品线模式,保证企业的可持续发展。

2020年中报显示,饲料级磷酸盐占营收的89.04%,毛利率25.57%;磷肥占营收的10.96%,毛利率为7.67%。

投资风险:

1.所处行业有弱周期性。2013年、2014年和2020年上半年扣非利润同比增速分别为-5.55%、-22.14%和-13.81%。

2.目前处于盈利下滑期,2020年上半年营业收入和扣非净利润分别同比增长2.07%和下降13.81%,营业收入延续2017年的走弱趋势。

3.绝对估值不低。当前市盈率和市销率分别为34.98和2.22,分别处于35.59%和28.2%的分位数,相对适中偏低,但是考虑公司2016年上市,多数时间都在杀估值,且当前估值水平仍显著高于业绩增速,绝对估值不低。

4.累计涨幅偏高。今年低点以来累计上涨44.39%,短期涨幅偏高。

主要看点:

1.中长期盈利能力偏强。2015年-2019年,加权ROE均值为10.06%,处于偏高水平,不佳的一点是ROE近年来持续走低。

2.现金流较为健康。公司历年的经营现金流净额均为正数,2020年6月末的现金余额为1.16亿元,较为健康。

3.负债率偏低。2020年6月末的负债率为34.57%,处于偏低水平。

4.业绩有望反转。公司广西防城港项目正在建设阶段,未来产能有望扩充,但是时间不确定。

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明天是基金实盘定投第47期,目前中证银行PB为0.63,依然处于底部区域,适合定投股票基金组合。

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