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国盛策略:紧缩预期缓解 北上继续加仓

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投资研报

用巴菲特的逻辑选电子公司:超级大牛股在哪里?4大赛道优质个股全曝光(绝对值得收藏)

【硬核研报】车载联网终端智能化革命开启!多政策加码背景下,市场空间已翻2倍!智能化车载产品量价齐升,这些核心厂商最为受益

尾盘资金异动:2只华为鸿蒙概念股突然飙涨停(附分析师火线上调这两只千亿巨头目标价)

又一半导体材料龙头被挖出!产品持续处于超产状态,机构高呼隐藏王者正向全球龙头迈进,新产能投放在即,价值正面临重估

核心观点

一、总体配置:紧缩预期缓解,北上继续加仓

海外货币紧缩预期短暂缓解,国内流动性宽松继续。5月美国非农就业人数再度不及预期,阶段性缓解市场对美联储货币政策调整担忧,但失业率超预期下降至5.8%,显示就业市场仍在持续改善,美国5月Markit制造业PMI录得62.1,连续两月创下新高,经济加速修复下,美联储已通过逆回购开始回收过剩流动性,市场预期将逐步步入Taper节奏。国内方面,各期限shibor利率与长端国债利率近期正处于下行通道,叠加5月PMI继续回落,经济复苏预期有所放缓,市场流动性环境继续维持宽松。

北上继续加仓,配置盘维持百亿流入。继前周北上资金大幅流入468.14亿元后,上周继续流入88.88亿元,南下资金则小幅净流入35.95亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘本周净流入规模为124.24亿元,交易盘小幅流出33.82亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到2164.34亿元和25.45亿元。上周主板仓位下降,创业板和科创板仓位上升,截至6月4日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为84.61%、15.18%和0.21%。

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二、行业配置:电子和电气设备获集中加仓

北上集中加仓电子和电气设备等行业。根据我们的估算,上周电子、电气设备和建筑材料行业净流入居前,分别净流入25.05亿元、14.73亿元和13.1亿元;同时医药生物、公用事业和商业贸易行业净流出较多,分别净流出24.59亿元、4.96亿元和4.58亿元。

从资金性质拆分看,交易盘主要流入电子、汽车和钢铁行业,分别净流入20.33亿元、7.28亿元和6.62亿元;同时集中流出家用电器、医药生物和银行行业,分别净流出15.85亿元、13.74亿元和12.86亿元;配置盘主要流入家用电器、电气设备和建筑材料行业,分别净流入22.35亿元、22.28亿元和17.98亿元;主要流出医药生物、机械设备和公用事业行业,分别净流出10.85亿元、2.52亿元和0.7亿元。

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化工仓位提升居首,家用电器仓位回落较多。从持股市值变动角度看,上周化工、食品饮料和电气设备行业持股市值提升幅度居前,分别增加50.77亿元、36.33亿元和29.63亿元;同时家用电器、非银金融和休闲服务行业持股市值回落较多,分别减少63.1亿元、52.16亿元和45.77亿元。从持股仓位变动看,上周化工、食品饮料和电气设备行业仓位提升较多,分别提升0.2%、0.15%和0.12%;而家用电器、非银金融和休闲服务行业仓位回落较多,仓位分别下降0.24%、0.2%和0.17%。

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三、个股配置:东方雨虹增持居前,恒瑞医药遭减持较多

整体持股集中度小幅回落,持股高占比公司持平。从持股集中度变动看,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周下降0.27%至41.42%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为59家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、招商银行、五粮液和宁德时代,持股规模分别为2176.43亿、881.54亿、773.57亿、701.14亿和688.31亿。

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从整体净流入看,上周东方雨虹、韦尔股份、贵州茅台、科大讯飞、山西汾酒净流入居前,分别净流入11.19亿元、9.36亿元、7.37亿元、7.12亿元、6.78亿元;同时恒瑞医药、长春高新、恩捷股份、歌尔股份、北方华创减持较多,分别净流出17.8亿元、7.08亿元、6.47亿元、5.93亿元、5.05亿元。

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从交易盘角度看,上周交易盘净流入前五大个股依次为:药明康德、科大讯飞、贵州茅台、京东方A、山西汾酒,分别净流入11.86亿元、8.35亿元、8.33亿元、8.04亿元、6.1亿元;上周交易盘净流出前五大个股依次为:阳光电源、美的集团、恒瑞医药、长春高新、宁德时代,分别净流出12.33亿元、11.47亿元、8.7亿元、7.86亿元、7.55亿元。

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从配置盘角度看,上周配置盘净流入前五大个股依次为:美的集团、东方雨虹、阳光电源、珀莱雅、招商银行,分别净流入13.76亿元、13.25亿元、11.22亿元、5.8亿元、5.27亿元;上周配置盘净流出前五大个股依次为:药明康德、京东方A、恒瑞医药、恩捷股份、三一重工,分别净流出13.2亿元、11.84亿元、9.1亿元、6.9亿元、4.05亿元。

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