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总量加速,食饮转正【兴证策略|外资流入A股25】

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投资要点

★5月北向资金净流入约558亿,今年以来累计净流入2083亿,创下历史同期之最。进入5月,美欧国家疫苗接种效果显著,全球经济继续复苏,美债担忧缓和,10年期美债收益率在1.6%附近徘徊,全球市场资金的风险偏好持续修复;另一方面,近期人民币短期快速升值,人民币兑美元5月攀升至6.37,创下近3年以来的新高,与此同时北向资金加速流入A股。今年北向资金流入表现强劲,超出市场预期,但符合我们预期。我们在2020年11月发布的年度策略《权益时代新格局》中提出,今年外资流入有望达到2000-3000亿,这一观点已经得到市场验证,未来3-5年我们看好10000亿规模外资继续流入。

★5月27日MSCI指数成分季度调整生效,康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳5只科创板股票本次新纳入MSCI中国A股指数,这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。

★蓝筹白马吸引了外资的主要“火力”,食品饮料行业今年首次月度净流入。从具体个股来看,茅台、美的净流入超过50亿,五粮液、招商银行、兴业银行净流入超过20亿,以酒鬼酒和山西汾酒为代表的次高端白酒也分别获得15亿左右净流入。三一重工遭净卖出40亿,京东方、潍柴动力、赣锋锂业、比亚迪等周期制造行业个股分别净流出15亿左右。

★2021年5月净流入较多的行业是食品饮料(155亿)、银行(106亿)、家电(54亿)

★2021年5月净流出较多的行业是汽车(-31亿)、电子(-28亿)、机械(-25亿)

★从行业配置来看,2021年5月外资超配比例提升较多的行业是食品饮料/银行/电新,电新成为第三大超配行业p目前超配较多食品饮料(7.6%)、家电(4.5%)、电新(1.9%);低配较多电子(-2.5%)、计算机(-1.6%)、非银行金融(-1.6%)

★2021年5月外资增配食品饮料(0.8%)、银行(0.3%)、电新(0.1%);减配家电(-0.3%)、机械(-0.3%)、汽车(-0.2%)

★目前陆股通持股市值2.65万亿,电新市值跃居第三

★「持股市值」较高的行业是食品饮料(4478亿)、医药(3228亿)、电新(2303亿)、银行(2215亿)、家电(1931亿)

★「持股市值占比」较高的行业是家电(18.7%)、消费者服务(14.6%)、食品饮料(12.9%)、建材(12.3%)、电新(9.1%)

风险提示:本报告为历史分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”

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风险提示

本报告为历史分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”。

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《【兴证策略】总量加速,食饮转正》

对外发布时间:2021年06月03日

本报告分析师 :

王德伦SAC执业证书编号:S0190516030001

李美岑SAC执业证书编号:S0190518080002

王亦奕SAC执业证书编号:S0190518020004

张兆SAC执业证书编号:S0190518070001

张勋SAC执业证书编号:S0190520070004

杨震宇SAC执业证书编号:S0190520120002

吴峰SAC执业证书编号:S0190510120002

研究助理:

张日升 李家俊张媛

兴业证券策略团队

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