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方正证券:三因素共推市场大涨 建议关注两条主线

今日上证指数突破3600点,行业层面,非银金融、休闲服务、国防军工领涨。对于市场大涨的原因,方正证券策略研究团队发布最新观点指出,央行保持流动性合理充裕,基金发行火热,外资保持持续流入的强度,三因素共同推动市场大涨。从流动性角度来看,央行延续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,保持流动性合理充裕的态度。映射到 .....

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今日上证指数突破3600点,行业层面,非银金融、休闲服务、国防军工领涨。

对于市场大涨的原因,方正证券策略研究团队发布最新观点指出,央行保持流动性合理充裕,基金发行火热,外资保持持续流入的强度,三因素共同推动市场大涨。从流动性角度来看,央行延续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,保持流动性合理充裕的态度。映射到股市流动性层面,2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,昨日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,延续了第一周的火爆行情,居民申购基金的热情高涨。此外,外资也保持了一定的流入强度,1月以来流入规模超过200亿,今日流入规模超过84亿元。整体而言,宏观流动性和市场流动性共同推升市场行情加速演绎。

配置方面,方正证券策略研究团队认为,整体来看,流动性宽松和风险偏好改善将是市场交易的主要逻辑,建议关注高景气行业,以及景气修复行业两条主线。一是,高景气逻辑下,关注成长(新能源汽车、国防军工、光伏)、可选消费(高端白酒、汽车、家电);二是,景气修复逻辑下,关注疫情受损行业盈利修复,如航空、餐饮、旅游、酒店、电影等。

《电鳗快报》

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