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巴菲特“特饮”配方有变:要搞一轮“吃药”行情?

11月17日,巴菲特的伯克希尔•哈撒韦公司公布了2020年第三季度的持仓情况:共持有49只个股,累计价值约2289亿美元。其中比较显著的特点是,巴菲特新进4只医药股。惊蛰小组Y君按照A股“吃药喝酒”的理论原则,总结出了巴菲特的持仓特点是“喝饮料配TMT和银行”,即重仓可口可乐、苹果等科技公司和银行股。现在巴菲特的“特饮 .....

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巴菲特“特饮”配方有变:要搞一轮“吃药”行情?

11月17日,巴菲特的伯克希尔•哈撒韦公司公布了2020年第三季度的持仓情况:共持有49只个股,累计价值约2289亿美元。其中比较显著的特点是,巴菲特新进4只医药股。

惊蛰小组Y君按照A股“吃药喝酒”的理论原则,总结出了巴菲特的持仓特点是“喝饮料配TMT和银行”,即重仓可口可乐、苹果等科技公司和银行股。现在巴菲特的“特饮”配方中又加入了医药,这意味着什么呢?现在大家都在猜这个谜底。

巴菲特是最会买“苹果”的人,自2016年第一季度以来,投资收益超过220%。但就在第三季度,巴菲特卖了3630万股苹果,减持套现近40亿美元。

卖“苹果”的钱肯定不会趴在账上吃利息,巴菲特用这些钱买了什么呢?

伯克希尔持仓数据显示,该公司在第三季度买入了4只医药股,包括刚刚发布新冠疫苗研究成果的辉瑞公司,合计投资金额约57亿美元。

也就是说,巴菲特在第三季度卖了40亿元美元的“苹果”用于“买药”,而且还搭上了调仓出来的17亿美元。

再加上此前持有的医药股,巴菲特在今年第三季度末持有的医药股已经接近100亿美元了。

巴菲特“特饮”配方有变:要搞一轮“吃药”行情?

然而,与一些媒体渲染的“大举”押注医药股相比,巴菲特持仓的医药股占其总投资金额的比例甚小,仅约为100:2289。由此可见,巴菲特对于“吃药”还是很谨慎的。

但巴菲特为什么会给其“特饮”配方中加入医药呢?惊蛰小组Y君认为,归根结底就是巴菲特认为其新进的医药股已经具备了“三好”特质:即好行业,好公司,好价格。

新冠肺炎疫情的暴发,让医药公司的一举一动都成为世界瞩目的焦点。与普通人关注新冠疫苗研发进展本身不同,巴菲特关注的是其背后的投资机会。

持仓信息显示,巴菲特在第三季度内购买了大约价值21亿美元的2120万股疫苗公司艾伯维的股票,以及2990万股百时美施贵宝、2240万股默克制药和370万股辉瑞,两只股票涉及疫苗研发。

巴菲特“特饮”配方有变:要搞一轮“吃药”行情?

巴菲特显然注意到了,新冠疫苗的研发仍具有不确定性,所以他在第三季度购入的这些医药股,基本是属于试水性质的。也许第四季度的持仓变化才能反映出问题的实质。

但不可否认的是,巴菲特从今年第三季度开始新进持仓医药股,说明他已经初步认可了医药是好行业,新进持仓的股票是好公司且是好价格。

那么,巴菲特持仓的最新动向在美股和A股市场上砸出了什么水花呢?17日,美股走低,医药股领跌,疫苗开发商Moderna收跌4.9%。18日,A股的医药股总体走势平稳,创新药股有较好表现,且市场“吃药喝酒”的风格正在转化之中。

惊蛰小组Y君认为,也许,巴菲特的“特饮”配方太过独特,无论是美股还是A股都需要时间适应,但或许就在大家适应的过程中,巴菲特已经在第四季度完成了投资布局也未可知。

巴菲特“特饮”配方有变:要搞一轮“吃药”行情?

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