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宏观数据向好,市场有望前行

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重要通知

导读:

金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!

宏观数据向好,市场有望前行宏观数据向好,市场有望前行

周一沪深两市震荡走高,个股涨多跌少,涨停个股明显增加,成交量小幅放大,再度回到8000亿水平。北向资金逆转呈现净流入态势,净流入25.89亿,沪入深出。板块方面,受RCEP影响,港口板块大幅上涨,煤炭、有色、钢铁、石油、化工等周期板块表现强势,酿酒板块经历周五大幅调整后强势反弹。整体来看,低位周期个股补涨持续,顺周期、绩优股相对强势。但消费电子迎来较大范围调整,半导体、光刻胶等板块跌幅居前。技术上上证10日均线获得支撑,突破5日均线,收光头中阳线,市场情绪有所修复,若后期量能有效释放,市场有望看高一线,若不能突破3350及量能无法跟上,市场仍大概率箱体震荡为主,不排除适度休整可能,密切关注60日均线得失及量能变化。

资金方面:本周央行公开市场有合计5500亿元逆回购,及2000亿元中期借贷便利(MLF)到期。其中,周一有2000亿MLF到期,周二至周五分别有1200亿、1500亿、1200亿和1600亿逆回购到期。当日央行未有逆回购操作,开展8000亿元中期借贷便利操作净投放2000亿。增加流动性供应,缓解市场紧张情绪。主力资金方面,市场连续5个交易日净流出,两市主力资金今日净流出57.21亿。其中中小企业板主力资金净流出37.47亿,创业板主力资金净流出77.08。具体到行业中,28个一级行业,有12个行业呈现净流入,其中有色金属、化工、食品饮料、农林牧渔、钢铁净流入居前,净流入金额分别为43.23亿、26.73亿、14.54亿、5.76亿、4.45亿;16个行业呈现净流出,其中,电子、汽车、计算机、电气设备、机械设备净流出较多,净流出金额分别为78.7亿、18.18亿、13.52亿、12.77亿、11.34亿。具体到个股来看,57股净流入超亿元。其中,五粮液、长安汽车、中国平安、泸州老窖、江西铜业主力资金净流入居前;45股被主力资金净卖出超亿。其中立讯精密、比亚迪、歌尔股份、中国中免、卓胜微主力资金净流出较多。

资讯方面:据报道,由于辉瑞新冠疫苗要求储存在零下94华氏度环境中,各大医院开始恐慌性的购买冰柜,而一般的疫苗储存温度标准都是在零下36华氏度至46华氏度。因疫苗是目前唯一解决新冠病毒的途径,因要求极低温才能储藏,导致美国冰柜销量激增,料相关冷链及冰柜产业链迎来机会。另一个就是周一公布的宏观经济数据。数据显示经济继续好转,政策有开始退出迹象,工业增加值处在高位、出口和地产带动外需和内需的强劲增长、消费端的商品价格高位回落,餐饮消费首次转正,线上消费增速明显提升,线下复苏迹象明显。就业方面也有明显好转。房地产景气度持续,拿地因监管政策原因持续下滑,但销售面积大幅回升。基建方面也小幅回升。整体来讲,各方数据全面向好,经济基本面在疫情后稳步修复中,四季度或更佳,料前期扩张的财政政策和宽松的货币政策可能迎来缩紧,但企业盈利的基本面改善对权益市场直接利好,投资者风险偏好相应增加,市场有可能突破前期箱体,走出震荡向上的格局。

操作策略:市场在周末RCEP签约的影响下震荡走高,量能小幅放大,北向资金沪市呈现净流入态势,给债市信用问题的担忧缓解压力,市场在积极修复中,做多人气凝聚。从当天的流动性来看,央行也在小心呵护市场,续作本月8000亿MLF,对冲本月到期6000亿,净投放2000亿,市场对资金面的担忧得到缓解,有助于风险偏好回升。在其影响下金融板块扭转颓势,同时最近两天相关违约的补救工作也取得积极进展,料本轮债市违约潮对权益类市场影响有限。另一个担忧就是全球疫情仍处在高位,虽疫苗取得较大突破,真正推广仍需要时间,全球经济复苏仍存在不确定性。同时美国大选后,本届政府虽只剩下几周时间,但存在以蓬配奥为首的敌视我国的做法或推出更多的不利措施钳制中国经济发展,让下届政府也无力更改的风险。整体来讲市场多空交织,决定市场走向的仍是资金,是资金对未来市场预期的信心,我们静观其变。操作上,轻指数,重个股,关注低估值、顺周期、以及RCEP中国产品牌出口的相关企业的机会,短期关注政策引导的相关概念。

1、【工业】中国10月规模以上工业增加值同比增6.9%,预期增6.5%,前值增6.9%;环比则增长0.78%。其中,装备制造业持续高位运行,电气机械、汽车继续快速增长;能源原材料行业增长加快,煤炭、钢铁拉动作用增强。

2、【社会消费品】中国10月社会消费品零售总额同比增长4.3%,预期增长5.2%,前值增3.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额增长3.6%,限额以上单位汽车类商品零售额同比增长12%,连续四个月保持两位数增长。

3、【外资】10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币,同比增长18.3%,连续7个月实现同比增长;1-10月,全国实际使用外资8006.8亿元人民币,同比增长6.4%。

4、【房地产】中国10月70个大中城市中有45城新建商品住宅价格环比上涨,9月为55城;环比看,扬州涨幅0.9%领跑,北上广深分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.5%、涨0.2%。10月份70个大中城市房地产市场价格涨幅保持平稳回落态势,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落,同比涨幅基本稳定。

5、【疫苗储藏设备】为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。一些专业的冰箱制造商在警告说,冷冻柜在美国开始出现供不应求,供货要等待数月之久。

6、【谷歌开发者大会】11月16日谷歌开发者大会在线上举行,谷歌介绍了2020年来,旗下包括Android系统、机器学习开源平台TensorFlow、智能手表系统WearOS,Chrome浏览器,增强现实工具ARCore等工具更新中的亮点,并首次发布Codelabs中文版本,便于中国开发者更好学习编程。

【IPV6】通信世界网消息,11月15日,由国家互联网信息办公室指导,中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在北京举行。中国工程院院士邬贺铨出席并发表了《开发IPv6功能,增强网络设施能力》主题演讲。邬贺铨指出,我国IPv6用户快速增长。据数据统计,2020年8月,我国IPv6活跃用户数达3.65亿。

点评:IPv6是支撑前沿技术和产业快速发展的基石,随着物联网以及5G发展,我国IPv4地址紧缺无法应用对IP地址需求爆炸式增长。推广IPv6以后,万物互联的概念才具备“物质保障”。第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6的双栈化改造仍有较大提升空间,由于2020年是《推进互联网协议第六版规模部署行动计划》最后一年,相关厂商需要加大路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的投入与开支,相关产业标的受益。

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