财富商机

【太平洋策略-流动性周报】外资买入食饮、银行、家电

核心观点北上资金:10月12日-10月16日,北上资金净流入111.19亿元。仅10月12日一日大幅流入135.10亿元,此后10月14日-16日日均净流出规模仅7.97亿元,较9月28日至30日日均净流出13.58亿元也有明显放缓。沪股通净流入72.31亿元,深股通净流入38.81亿元。期间过半数行业为净流出,其中, .....

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核心观点

北上资金:10月12日-10月16日,北上资金净流入111.19亿元。仅10月12日一日大幅流入135.10亿元,此后10月14日-16日日均净流出规模仅7.97亿元,较9月28日至30日日均净流出13.58亿元也有明显放缓。沪股通净流入72.31亿元,深股通净流入38.81亿元。期间过半数行业为净流出,其中,农林牧渔、电子和医药生物显示净流出较多,分别净流出18.02亿元、15.88亿元和14.15亿元;食品饮料、银行和家用电器分别净流入40.00亿元、33.42亿元和32.87亿元。10月16日过半数TOP20重仓股被增持,其中格力电器、伊利股份和宁德时代分别增持1.15%、0.41%和0.32%;海螺水泥、上海机场和长江电力分别减持0.30%、0.15%和0.11%。

国内资金:截止10月15日,两融余额升至15245.17亿元,较9月30日增加523.26亿元,类似2015年7月时市场水平。相较于10月9日,大多数行业两融余额有所回升。其中电子、医药生物和非银金融两融余额回升较多,分别回升79.54亿元、59.19亿元和54.92亿元。仅休闲服务和综合两融余额回落1.76亿元和0.90亿元。结合北上资金来看,内外资在电气设备和化工板块配置较一致,在电子和医药生物板块配置仍存较大分歧。相较上期,沪深300ETF和创业板50ETF基金份额分别增加0.23亿份和2.31亿份。上证50ETF和中证500ETF基金份额分别减少0.59亿份和0.23亿份。

宏观利率:本周央行累计开展7天和14天逆回购1000亿元,利率与之前持平,叠加2100亿元逆回购到期,央行实现资金净回笼1100亿元。此外,10月15日投放5000亿MLF,叠加16日到期的2000亿元MLF,故此次MLF实现超额续作。利率为2.95%,连续六个月保持不变。相较上期,10月16日隔夜Shibor降低2.10个BP至2.0170%,7天Shibor增加2.50个BP至2.1990%。银行间流动性边际紧缩。1年期国债收益率减少0.56个BP至2.6961%,3年期国债收益率增加个2.62BP至3.0159%,10年期国债收益率增加3.29个BP至3.2202%,无风险利率边际回升,但仍处于2015年以来低位水平。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月9日分别减少4.47个BP至0.68%、减少3.47个BP至0.85%、减少1.47个BP至1.03%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月9日分别增加0.42个BP至0.49%、减少0.58个BP至0.64%、减少0.58个BP至0.79%。信用利差总体回落。

风险提示:中美摩擦引发外资流出

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研究成果

《节后反弹,阶段性修复》2020/10/11

《“节前效应”短期扰动,中期布局时机将现》2020/9/27

《需求端发力,复苏主线深化演绎》2020/9/20

《炒作降温,顺周期持续修复》2020/9/13

《阶段性盘整,静待曙光》2020/9/6

《“金九”将至,稳中向上》2020/8/30

《无惧资金分流扰动,金融周期持续发力》2020/8/23

《震荡接近尾声,金融周期补涨可持续》2020/8/16

《新结构,新牛市》2020/8/9

《8月蓄力,风格均衡》2020/8/2

《震荡蓄力,蓝筹补涨可期待》2020/7/26

《情绪释放正常调整,布局核心资产》2020/7/19

《不惧波动,保持牛市思维》2020/7/12

《博弈补涨,用核心资产应对风格均衡》2020/7/5

《7月淡化指数,坚守核心资产》2020/6/28

《结构胜于大势,保持定力》2020/6/21

《分化持续,以守为攻》2020/6/14

《破局尚需蓄力,把握成长性确定的机会》2020/6/7

《以逸待劳,静待转机》2020/5/31

《休整期,等待更好的买点》2020/5/24

《政策窗口临近,反弹后半程》2020/5/17

《外围风险可控,护航A股反弹》2020/5/10

《5月“新老基建”双驱动》2020/5/05

《业绩迎大考,市场波折前行》2020/4/26

《复苏预期加持,反弹可持续》2020/4/19

《政策红利空间充足,机会在内需》2020/4/12

《反弹途中,保持耐心》2020/4/06

《4月暖春,配置内需》2020/3/29

《深蹲到位,抄底中国正当时》2020/3/15

《起跳前的深蹲:价值风格阶段占优》2020/3/08

《新秩序牛市渐近:波动加大,做多内需》2020/3/01

《未有证伪信号,继续押注成长》2020/2/24

《“强”成长“弱”宏观未到证伪时,均衡配置更佳》2020/2/16

《指数或有反复,无碍布局中期受益品种》2020/2/10

《冷静面对短期冲击,本月中旬出现拐点》2020/2/2

《基金仓位已高于2019年春季躁动—主动偏股型基金2019Q4持仓分析》2020/1/23

分析师:

证券分析师:周雨/010-88321580

执业资格证书编码:S1190210090002

证券分析师:金达莱/010-88695265

执业资格证书编码:S1190518060001

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