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主题驱动股票池:风电迎双重利好,产业链各环节龙头股一览!

因为十四五规划的预期,光伏和风电概念最近一直在涨,相对而言,风电涨的少一些,但这几天风电的利好明显增多,可关注风电产业链各环节龙头股。1、今天盘后,央行有两个事儿:一是央行盘后公布的9月金融数据超出预期,M2增速达到10.9%;8月的数据是10.4%。新增贷款也较8月份明显增加。二是央行调查统计司司长阮健弘14日在发布 .....

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因为十四五规划的预期,光伏和风电概念最近一直在涨,相对而言,风电涨的少一些,但这几天风电的利好明显增多,可关注风电产业链各环节龙头股。

1、今天盘后,央行有两个事儿:

一是央行盘后公布的9月金融数据超出预期,M2增速达到10.9%;8月的数据是10.4%。

新增贷款也较8月份明显增加。

二是央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。

这事儿又引发了一片狂欢,又有不少人在幻想“杠杆牛”。

在过去几年,中国一直坚持去杠杆、然后到稳杠杆,今年以来,因为疫情,这是第二次提出“允许宏观杠杆率阶段性上升”。

5月12号,央行调查统计司也说过一模一样的话:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持,这主要是为了有效推进复工复产,这实际上为未来更好地保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

当时给出的理由是为了应对疫情、恢复经济。

今天的说法是:应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。应该说这个政策现在已经取得了显著成效,突出体现就是国民经济稳步增长。二季度中国GDP增长已经实现了正增长,我们预计三季度GDP增速会进一步提升,这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

这次的理由变了,是因为GDP增速恢复,就杠杆率提高创造了条件。

宏观杠杆率=全社会的债务规模/GDP。

即宏观杠杆率是跟GDP挂钩的,GDP涨起来了,加杠杆的空间就大了。

加杠杆,对于股市自然是利好,不少人会去联想2014-2015年的杠杆牛,但这种加杠杆的力度,也会很小。

大家也可以看下5月份A股的走势,5月13号之后,还回调了一波。

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话虽然这么说了,但关键还得看央行的行动。明天是15号,又到了央行进行MLF操作的时候,看MLF利率是否会下调,就是检验加杠杆力度的最好证据!

从5月到9月,MLF利率都没有变化,这次市场也普遍预计不会降;如果真降了,那就是超预期的利好,A股就该涨!

2、国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示,将更大力度推动风电规模化发展;更大力度推进风电技术进步和产业升级;更大力度健全完善风电产业政策;更大力度促进风电消纳。

另外,今天在2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

因为十四五规划的预期,光伏和风电概念最近一直在涨,相对而言,风电涨的少一些,但这几天风电的利好明显增多,可关注风电产业链各环节龙头股:

整机环节,盈利水平处于上升通道,关注明阳智能、金风科技;

风机零部件环节,关注竞争优势愈加明显、市占份额有望持续提升的铸件龙头日月股份;

塔筒环节集中度有望持续提升,关注天顺风能、大金重工;

海缆具有较高的准入壁垒,后续业绩增长确定性强,关注东方电缆。

3、美股新能源汽车板块中概股涨幅扩大,蔚来汽车涨逾18%,公司今日正式推出NOP领航辅助功能,理想汽车涨逾10%,小鹏汽车涨逾7%。

新能源汽车是近期A股持续炒作的方向,蔚来汽车暴涨将刺激A股相关概念股:江淮汽车、天汽模、精锻科技、三花智控等。

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关于后市,十一之后A股连续两天大涨,接着是昨天市场出现分歧,今天如果有利好、续上火力,那就能接着往上炒;但今天没能续上,那暂时市场又该陷入迷茫了……

接下来的大事儿,主要还是等月底的五中全会和十四五规划。如果明天不下调MLF利率,那预计指数暂时将震荡整理。

但局部的机会还在,新能源是近期持续性最好的题材;三季报业绩预增也是一条重要主线。

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